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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 635.00 | 132 618.00 | 19 017.00 | 151 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 796.00 | 132 618.00 | 60 178.00 | 192 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
084 Disponibilités | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
110 Total général Actif | 324 418.00 | 132 618.00 | 191 800.00 | 324 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 450.00 | 279 344.00 | | 248 450.00 |
230 Autres produits | 7 790.00 | 7 902.00 | | 7 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 241.00 | 287 246.00 | | 256 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 710.00 | 69 791.00 | | 59 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -513.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 75 365.00 | 82 565.00 | | 75 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 3 230.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 936.00 | 102 994.00 | | 104 936.00 |
252 Charges sociales | 14 735.00 | 13 383.00 | | 14 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 789.00 | 4 453.00 | | 4 789.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 471.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 952.00 | 276 373.00 | | 262 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 711.00 | 10 872.00 | | -6 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 742.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 711.00 | 9 264.00 | | -6 711.00 |