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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 142.00 | 136 385.00 | 16 757.00 | 153 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 304.00 | 136 385.00 | 57 919.00 | 194 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
110 Total général Actif | 332 504.00 | 136 385.00 | 196 119.00 | 332 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 087.00 | 166 725.00 | | 57 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 978.00 | 3 000.00 | | 83 978.00 |
230 Autres produits | 1 659.00 | 5 345.00 | | 1 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 724.00 | 175 069.00 | | 142 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 205.00 | 39 080.00 | | 11 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | 9 665.00 | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 60 299.00 | 75 721.00 | | 60 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 749.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 745.00 | 76 827.00 | | 45 745.00 |
252 Charges sociales | -2 086.00 | 6 443.00 | | -2 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 6 218.00 | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 909.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 075.00 | 216 610.00 | | 122 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 649.00 | -41 541.00 | | 20 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | 684.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 252.00 | -40 857.00 | | 21 252.00 |