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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 615.00 | 138 836.00 | 20 779.00 | 159 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 776.00 | 138 836.00 | 61 940.00 | 200 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
084 Disponibilités | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 349.00 | | 109 349.00 | 109 349.00 |
110 Total général Actif | 310 125.00 | 138 836.00 | 171 289.00 | 310 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 725.00 | 248 450.00 | | 166 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 345.00 | 7 790.00 | | 5 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 069.00 | 256 241.00 | | 175 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 080.00 | 59 710.00 | | 39 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 665.00 | 390.00 | | 9 665.00 |
242 Autres charges externes. | 75 721.00 | 75 365.00 | | 75 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 2 067.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 827.00 | 104 936.00 | | 76 827.00 |
252 Charges sociales | 6 443.00 | 14 735.00 | | 6 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | 4 789.00 | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 909.00 | 960.00 | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 610.00 | 262 952.00 | | 216 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 541.00 | -6 711.00 | | -41 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 857.00 | -6 711.00 | | -40 857.00 |