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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
AN Terrains | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
AP Constructions | 38 328.00 | 14 480.00 | 23 848.00 | 38 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 932.00 | 144 321.00 | 48 611.00 | 192 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 099.00 | 175 465.00 | 101 634.00 | 277 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 435.00 | 335 172.00 | 264 263.00 | 599 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 709.00 | 30 217.00 | 263 492.00 | 293 709.00 |
BZ Autres créances | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 576.00 | 365 389.00 | 691 187.00 | 1 056 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 675.00 | 540 854.00 | 792 821.00 | 1 333 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 463.00 | 191 612.00 | | 214 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 939.00 | 22 852.00 | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 228 787.00 | 222 848.00 | | 228 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 953.00 | 97 761.00 | | 122 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 453.00 | 28 608.00 | | 38 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 712.00 | 201 118.00 | | 188 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 161.00 | 125 594.00 | | 115 161.00 |
EA Autres dettes | 98 784.00 | 84 881.00 | | 98 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 035.00 | 537 932.00 | | 564 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 821.00 | 760 779.00 | | 792 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 141.00 | 526 682.00 | | 563 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 497.00 | 76 220.00 | | 110 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 737.00 | | 21 374.00 | 265 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 012.00 | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 5 012.00 | 277 099.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 253 921.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 587.00 | | 15 334.00 | 243 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 6 040.00 | 7 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 855.00 | 12 609.00 | | 162 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 691.00 | 12 609.00 | | 148 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 293 036.00 | 335 172.00 | 293 036.00 | 293 036.00 |
6T Sur comptes clients | 29 546.00 | 671.00 | | 29 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 582.00 | 335 843.00 | 293 036.00 | 322 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 582.00 | 335 843.00 | 293 036.00 | 322 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 843.00 | 293 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 713.00 | 188 713.00 | | 188 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 261 821.00 | 261 821.00 | | 261 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VC Groupe et associés | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 953.00 | 122 031.00 | 923.00 | 122 953.00 |
VI Groupe et associés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 994.00 | 444 896.00 | 5 098.00 | 449 994.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 064.00 | 563 141.00 | 923.00 | 564 064.00 |