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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 14 076.00 | 89.00 | 14 164.00 |
AN Terrains | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
AP Constructions | 38 328.00 | 9 081.00 | 29 247.00 | 38 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 2 382.00 | 116.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 094.00 | 126 055.00 | 34 039.00 | 160 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 945.00 | 151 594.00 | 86 352.00 | 237 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 484.00 | 246 946.00 | 213 538.00 | 460 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 727.00 | 22 238.00 | 80 489.00 | 102 727.00 |
BZ Autres créances | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 265.00 | 269 184.00 | 586 082.00 | 855 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 211.00 | 420 777.00 | 672 433.00 | 1 093 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 527.00 | 140 989.00 | | 169 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 085.00 | 28 537.00 | | 22 085.00 |
DL TOTAL (I) | 199 996.00 | 177 911.00 | | 199 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 577.00 | 149 029.00 | | 108 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 15 544.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -30.00 | | | -30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 943.00 | 75 788.00 | | 192 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 457.00 | 181 266.00 | | 155 457.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 51 071.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 437.00 | 472 698.00 | | 472 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 433.00 | 650 610.00 | | 672 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 917.00 | 563 141.00 | | 690 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 888.00 | 110 497.00 | | 101 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 404.00 | |
FM Production stockée | | | 53 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 1 335.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 1 335.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | 34 897.00 | | 4 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 34 897.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -33 562.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 4 610.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 212.00 | 1 032 410.00 | | 1 121 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 127.00 | 1 003 873.00 | | 1 099 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 085.00 | 28 537.00 | | 22 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 099.00 | | 8 088.00 | 277 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 280 187.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 257 009.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 921.00 | | 8 088.00 | 253 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 464.00 | 13 282.00 | | 175 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 300.00 | 13 282.00 | | 161 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 335 172.00 | 211 673.00 | 335 172.00 | 335 172.00 |
6T Sur comptes clients | 30 217.00 | | 39.00 | 30 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 389.00 | 211 673.00 | 335 211.00 | 365 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 389.00 | 211 673.00 | 335 211.00 | 365 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 673.00 | 335 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 537.00 | 303 537.00 | | 303 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 446 411.00 | 446 411.00 | | 446 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VB T. V. A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VI Groupe et associés | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 010.00 | 547 912.00 | 5 098.00 | 553 010.00 |
VW T.V.A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 947.00 | 690 947.00 | | 690 947.00 |