| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 182.00 | 14 501.00 | 18 681.00 | 33 182.00 |
AP Constructions | 38 328.00 | 25 278.00 | 13 050.00 | 38 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 699.00 | 3 491.00 | 3 208.00 | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 750.00 | 171 777.00 | 45 973.00 | 217 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | 1.00 | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 519.00 | 215 047.00 | 92 472.00 | 307 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 830.00 | 172 739.00 | 236 091.00 | 408 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 482 724.00 | 30 178.00 | 452 546.00 | 482 724.00 |
CF Disponibilités | 46 525.00 | 1.00 | 46 525.00 | 46 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 884.00 | 202 917.00 | 772 968.00 | 975 884.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 402.00 | 417 964.00 | 865 438.00 | 1 283 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 045.00 | 242 179.00 | | 271 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | 28 866.00 | | 64 272.00 |
DL TOTAL (I) | 343 701.00 | 279 429.00 | | 343 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 590.00 | 202 385.00 | | 137 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 744.00 | 40 076.00 | | 103 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 012.00 | 131 226.00 | | 112 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 475.00 | 150 047.00 | | 138 475.00 |
EA Autres dettes | 29 946.00 | 44 638.00 | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 737.00 | 568 342.00 | | 521 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 438.00 | 847 771.00 | | 865 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 643.00 | 431 383.00 | | 423 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 181.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 107.00 | | 26 412.00 | 281 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | 4 432.00 | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 289.00 | | 19 488.00 | 243 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | 2 492.00 | 9 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 290.00 | 21 758.00 | | 193 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 6 307.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 096.00 | 15 450.00 | | 185 096.00 |