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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 573.00 | 100 749.00 | 6 824.00 | 107 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 6 054.00 | 3 071.00 | 9 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 271.00 | 106 803.00 | 24 468.00 | 131 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 846.00 | | 274 846.00 | 274 846.00 |
BZ Autres créances | 475 875.00 | | 475 875.00 | 475 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 162.00 | | 790 162.00 | 790 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 433.00 | 106 803.00 | 814 631.00 | 921 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 435.00 | 111 814.00 | | 33 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 265.00 | 31 621.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 172 500.00 | 162 235.00 | | 172 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 800.00 | 26 247.00 | | 49 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 601.00 | 86 197.00 | | 22 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 571.00 | 282 017.00 | | 372 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 288.00 | 146 948.00 | | 195 288.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 1 452.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 131.00 | 542 861.00 | | 642 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 631.00 | 705 096.00 | | 814 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 200.00 | | 6 071.00 | 125 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 304.00 | | 5 393.00 | 111 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | 678.00 | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 720.00 | 5 082.00 | | 101 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 720.00 | 5 082.00 | | 101 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 571.00 | 372 571.00 | | 372 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
UX Autres créances clients | 274 846.00 | 274 846.00 | | 274 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 875.00 | 475 875.00 | | 475 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 992.00 | 752 615.00 | 14 378.00 | 766 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 131.00 | 592 331.00 | | 642 131.00 |