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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 261.00 | 43 664.00 | 16 596.00 | 60 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 6 533.00 | 80.00 | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 647.00 | 50 198.00 | 26 450.00 | 76 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 858.00 | 3 044.00 | 207 814.00 | 210 858.00 |
BZ Autres créances | 517 199.00 | | 517 199.00 | 517 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 591.00 | 3 044.00 | 835 547.00 | 838 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 238.00 | 53 241.00 | 861 997.00 | 915 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 130 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 653.00 | 7 194.00 | | 10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | 103 459.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 205 834.00 | 249 453.00 | | 205 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 969.00 | 175 367.00 | | 138 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 501.00 | 57 176.00 | | 84 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 820.00 | 219 474.00 | | 229 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 558.00 | 200 806.00 | | 200 558.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 762.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 162.00 | 653 585.00 | | 656 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 997.00 | 903 038.00 | | 861 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 313.00 | | 11 481.00 | 133 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 147.00 | 76 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 147.00 | 66 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 540.00 | | 11 481.00 | 123 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 434.00 | 4 910.00 | 68 147.00 | 113 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 434.00 | 4 910.00 | 68 147.00 | 113 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 210 858.00 | 204 839.00 | 6 019.00 | 210 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 969.00 | 38 362.00 | 100 607.00 | 138 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 199.00 | 517 199.00 | | 517 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 235.00 | 723 638.00 | 15 597.00 | 739 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 162.00 | 555 555.00 | 100 607.00 | 656 162.00 |