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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 403.00 | 6 115.00 | 157 288.00 | 163 403.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 270.00 | 19 856.00 | 3 414.00 | 23 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 666.00 | 262.00 | 5 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 242.00 | 31 636.00 | 213 606.00 | 245 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 176.00 | 31 636.00 | 395 540.00 | 427 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
DH Report à nouveau | -42 594.00 | -95 229.00 | | -42 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 353.00 | 52 635.00 | | 96 353.00 |
DL TOTAL (I) | 106 016.00 | 9 663.00 | | 106 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 189.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 246.00 | 243 075.00 | | 199 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 285.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 18 457.00 | | 42 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 915.00 | 48 826.00 | | 46 915.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 514.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 525.00 | 311 346.00 | | 289 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 540.00 | 321 009.00 | | 395 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 632.00 | 111 815.00 | | 115 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 907.00 | | 4 320.00 | 244 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 245 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 29 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 862.00 | | 4 320.00 | 28 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 736.00 | 1 974.00 | 74.00 | 29 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 1 974.00 | 74.00 | 23 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 246.00 | 25 908.00 | 124 923.00 | 199 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VP Divers | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 890.00 | 115 179.00 | 12 711.00 | 127 890.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 970.00 | 115 632.00 | 124 923.00 | 288 970.00 |