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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 403.00 | 6 115.00 | 157 288.00 | 163 403.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 13 252.00 | 2 667.00 | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 408.00 | 490.00 | 1 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 862.00 | 20 775.00 | 208 087.00 | 228 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
BZ Autres créances | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CF Disponibilités | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 194.00 | 20 775.00 | 390 420.00 | 411 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 88 416.00 | 34 657.00 | | 88 416.00 |
DH Report à nouveau | | -42 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 495.00 | 96 353.00 | | -3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 102 520.00 | 106 016.00 | | 102 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 174.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 334.00 | 199 246.00 | | 173 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 554.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | 42 491.00 | | 59 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 079.00 | 46 915.00 | | 54 079.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 900.00 | 289 525.00 | | 287 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 420.00 | 395 540.00 | | 390 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 729.00 | 115 632.00 | | 139 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 242.00 | | 1 567.00 | 245 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 001.00 | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 947.00 | 228 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 946.00 | 17 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | | 1 567.00 | 29 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 636.00 | 1 912.00 | 12 773.00 | 31 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 1 912.00 | 12 773.00 | 25 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 334.00 | 26 185.00 | 108 482.00 | 173 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VP Divers | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 378.00 | 142 668.00 | 7 710.00 | 150 378.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 877.00 | 139 729.00 | 108 482.00 | 286 877.00 |