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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 403.00 | 6 115.00 | 157 288.00 | 163 403.00 |
AH Fonds commercial | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 693.00 | 14 668.00 | 3 025.00 | 17 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 115.00 | 9 264.00 | 31 850.00 | 41 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 899.00 | 30 047.00 | 239 852.00 | 269 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 97 235.00 | | 97 235.00 | 97 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 164.00 | | 312 164.00 | 312 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 063.00 | 30 047.00 | 552 016.00 | 582 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 189.00 | 84 920.00 | | 153 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 495.00 | 68 269.00 | | 50 495.00 |
DL TOTAL (I) | 221 284.00 | 170 789.00 | | 221 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 863.00 | 143.00 | | 25 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 890.00 | 146 929.00 | | 121 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | 2 354.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 099.00 | 67 194.00 | | 97 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 839.00 | 63 396.00 | | 82 839.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 144.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 732.00 | 280 159.00 | | 330 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 016.00 | 450 948.00 | | 552 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 710.00 | 157 348.00 | | 223 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 882.00 | | 34 968.00 | 235 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 269 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 58 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | | | 203 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 790.00 | | 34 968.00 | 24 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | 8 137.00 | 950.00 | 22 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 745.00 | 8 137.00 | 950.00 | 16 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 890.00 | 32 614.00 | 71 112.00 | 121 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 166 057.00 | 166 057.00 | | 166 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VC Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 863.00 | 10 703.00 | 15 159.00 | 25 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 539.00 | 202 829.00 | 7 710.00 | 210 539.00 |
VW T.V.A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 146.00 | 223 710.00 | 86 271.00 | 328 146.00 |