| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 511 202.00 | | 2 511 202.00 | 2 511 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 563.00 | 1 361.00 | 2 511 202.00 | 2 512 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 536.00 | 1 361.00 | 2 627 175.00 | 2 628 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 548.00 | 76 120.00 | | 80 548.00 |
DG Autres réserves | 775 483.00 | 691 353.00 | | 775 483.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388.00 | 88 558.00 | | 2 388.00 |
DK Provisions réglementées | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 407.00 | 1 812 018.00 | | 1 814 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 901.00 | 215 204.00 | | 174 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 519.00 | 548 559.00 | | 599 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 3 267.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | 43 015.00 | | 36 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 768.00 | 810 046.00 | | 812 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 175.00 | 2 622 064.00 | | 2 627 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 230.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 128.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 898.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | -103 556.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 304.00 | 183 226.00 | | 180 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 916.00 | 94 668.00 | | 177 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388.00 | 88 558.00 | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 563.00 | | | 2 512 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 202.00 | | | 2 511 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 519.00 | 599 519.00 | | 599 519.00 |
UX Autres créances clients | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 830.00 | 40 303.00 | 134 527.00 | 174 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 768.00 | 678 241.00 | 134 527.00 | 812 768.00 |