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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 266.00 | 1 901.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 369.00 | 266.00 | 2 513 103.00 | 2 513 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 831.00 | 266.00 | 2 620 565.00 | 2 620 831.00 |
CU Autres participations | 2 511 202.00 | | 2 511 202.00 | 2 511 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 668.00 | 80 548.00 | | 80 668.00 |
DG Autres réserves | 777 752.00 | 775 483.00 | | 777 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 426.00 | 2 388.00 | | 136 426.00 |
DK Provisions réglementées | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 833.00 | 1 814 407.00 | | 1 950 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 598.00 | 174 901.00 | | 134 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 225.00 | 599 519.00 | | 433 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 1 554.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 382.00 | 36 794.00 | | 95 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 732.00 | 812 768.00 | | 669 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 565.00 | 2 627 175.00 | | 2 620 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 507.00 | 812 768.00 | | 575 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 709.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 709.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -709.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 243.00 | 1 073.00 | | -7 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 993.00 | 180 304.00 | | 336 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 567.00 | 177 916.00 | | 200 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 426.00 | 2 388.00 | | 136 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 563.00 | | 2 167.00 | 2 512 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 2 513 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | | 2 167.00 | 1 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 202.00 | | | 2 511 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 266.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 266.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
UX Autres créances clients | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 527.00 | 40 302.00 | 30 036.00 | 134 527.00 |
VI Groupe et associés | 433 225.00 | 433 225.00 | | 433 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 732.00 | 575 507.00 | 30 036.00 | 669 732.00 |