| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 766.00 | 16 157.00 | 16 608.00 | 32 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 107.00 | 16 157.00 | 2 528 949.00 | 2 545 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 170 959.00 | | 170 959.00 | 170 959.00 |
CF Disponibilités | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 934.00 | 16 157.00 | 2 840 776.00 | 2 856 934.00 |
CU Autres participations | 2 512 201.00 | | 2 512 201.00 | 2 512 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 887.00 | 915 531.00 | | 1 116 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 293.00 | 265 641.00 | | 339 293.00 |
DK Provisions réglementées | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 482.00 | 2 216 474.00 | | 2 491 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158.00 | 235 181.00 | | 54 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 13 623.00 | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 616.00 | 86 178.00 | | 283 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 293.00 | 439 355.00 | | 349 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 776.00 | 2 655 829.00 | | 2 840 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 554.00 | 770.00 | | 44 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 554.00 | 770.00 | | 44 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 999.00 | -770.00 | | 23 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | -3 222.00 | | 12 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 605.00 | 462 707.00 | | 545 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 312.00 | 197 066.00 | | 206 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 293.00 | 265 641.00 | | 339 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236.00 | 10 922.00 | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 10 922.00 | | 5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 372.00 | 252 372.00 | | 252 372.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 181 791.00 | 181 791.00 | | 181 791.00 |
VI Groupe et associés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 996.00 | 359 996.00 | | 359 996.00 |