| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 172.00 | 10 332.00 | 20 840.00 | 31 172.00 |
BF Prêts | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 825.00 | 11 614.00 | 136 211.00 | 147 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
BZ Autres créances | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
CF Disponibilités | 118 496.00 | | 118 496.00 | 118 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 393.00 | 11 614.00 | 610 779.00 | 622 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DG Autres réserves | 165 871.00 | 69 530.00 | | 165 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 548.00 | 96 781.00 | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 209 259.00 | 170 711.00 | | 209 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 513.00 | 161 774.00 | | 133 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 69.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 80 574.00 | | 85 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 016.00 | 182 750.00 | | 182 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 520.00 | 425 168.00 | | 401 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 779.00 | 595 879.00 | | 610 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 269.00 | 293 655.00 | | 300 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 344.00 | | 2 185 344.00 | 2 185 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 344.00 | | 2 185 344.00 | 2 185 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 690.00 | 5 631.00 | | 19 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 122.00 | 19 656.00 | | 19 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 413.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 413.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | -413.00 | | -4 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 2 945.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 043.00 | 1 945 696.00 | | 2 205 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 495.00 | 1 848 915.00 | | 2 166 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 548.00 | 96 781.00 | | 38 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 783.00 | | 7 288.00 | 141 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 147 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 31 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 930.00 | | 3 488.00 | 28 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 570.00 | | 3 800.00 | 111 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 7 028.00 | 539.00 | 5 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 7 028.00 | 539.00 | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
UP Prêts | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 259 182.00 | 259 182.00 | | 259 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 513.00 | 30 262.00 | 101 251.00 | 131 513.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 443.00 | 471 443.00 | | 471 443.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 520.00 | 300 269.00 | 101 251.00 | 401 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 796.00 | 24 522.00 | | 32 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 602.00 | 20 304.00 | | 16 602.00 |
ST Autres comptes | 103 394.00 | 70 710.00 | | 103 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 028.00 | 64 528.00 | | 89 028.00 |
YT Sous‐traitance | 544 989.00 | 478 063.00 | | 544 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 886.00 | 1 241.00 | | 5 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 682.00 | 25 763.00 | | 38 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 236.00 | 20 199.00 | | 136 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 236.00 | 121 812.00 | | 136 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 013.00 | 633 606.00 | | 754 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |