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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 29 366.00 | 18 034.00 | 47 400.00 |
BF Prêts | 152 735.00 | | 152 735.00 | 152 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 191.00 | 30 648.00 | 177 542.00 | 208 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
BZ Autres créances | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
CF Disponibilités | 328 814.00 | | 328 814.00 | 328 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 748.00 | | 628 748.00 | 628 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 939.00 | 30 648.00 | 806 290.00 | 836 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 250 737.00 | 204 419.00 | | 250 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 918.00 | 46 319.00 | | -354 918.00 |
DL TOTAL (I) | -99 341.00 | 255 577.00 | | -99 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 990.00 | 101 251.00 | | 670 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 14 488.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 145 416.00 | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 349.00 | 193 462.00 | | 166 349.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 631.00 | 455 218.00 | | 905 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 290.00 | 710 795.00 | | 806 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 903.00 | 384 228.00 | | 264 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 620.00 | | 596 620.00 | 596 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 620.00 | | 596 620.00 | 596 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 600.00 | 8 732.00 | | 358 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 294.00 | 18 766.00 | | 25 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 529.00 | 2 444 555.00 | | 992 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 447.00 | 2 398 236.00 | | 1 347 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 918.00 | 46 319.00 | | -354 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 978.00 | | 15 213.00 | 192 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | | 7 596.00 | 39 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 891.00 | | 7 617.00 | 151 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 458.00 | 10 190.00 | | 20 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | 10 190.00 | | 19 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
UP Prêts | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 990.00 | 30 262.00 | 640 728.00 | 670 990.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VP Divers | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 443.00 | 459 443.00 | | 459 443.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 631.00 | 264 903.00 | 640 728.00 | 905 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 987.00 | 18 752.00 | | 10 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 874.00 | 19 068.00 | | 18 874.00 |
ST Autres comptes | 77 616.00 | 110 054.00 | | 77 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 397.00 | 102 804.00 | | 151 397.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | 670 515.00 | | 2 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | 7 506.00 | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 539.00 | 26 258.00 | | 16 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 753.00 | 25 333.00 | | 38 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 740.00 | 182 612.00 | | 162 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 939.00 | 902 441.00 | | 249 939.00 |