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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 804.00 | 19 176.00 | 20 628.00 | 39 804.00 |
BF Prêts | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 985.00 | 20 458.00 | 165 526.00 | 185 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 494.00 | | 266 494.00 | 266 494.00 |
BZ Autres créances | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CF Disponibilités | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 269.00 | | 545 269.00 | 545 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 254.00 | 20 458.00 | 710 795.00 | 731 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 204 419.00 | 165 871.00 | | 204 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 319.00 | 38 548.00 | | 46 319.00 |
DL TOTAL (I) | 255 577.00 | 209 259.00 | | 255 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 251.00 | 133 513.00 | | 101 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 2.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 416.00 | 85 990.00 | | 145 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 462.00 | 182 016.00 | | 193 462.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 218.00 | 401 520.00 | | 455 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 795.00 | 610 779.00 | | 710 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 228.00 | 300 269.00 | | 384 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 793.00 | | 2 435 793.00 | 2 435 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 793.00 | | 2 435 793.00 | 2 435 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 732.00 | 19 690.00 | | 8 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 766.00 | 19 122.00 | | 18 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 3 783.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 707.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 4 490.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -4 490.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 393.00 | | 11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 555.00 | 2 205 043.00 | | 2 444 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 236.00 | 2 166 495.00 | | 2 398 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 319.00 | 38 548.00 | | 46 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 353.00 | | 10 438.00 | 176 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 185 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 39 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 172.00 | | 9 438.00 | 31 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 898.00 | | 1 000.00 | 143 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 8 844.00 | | 11 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 8 844.00 | | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 416.00 | 145 416.00 | | 145 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 266 494.00 | 266 494.00 | | 266 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 251.00 | 30 262.00 | 70 990.00 | 101 251.00 |
VI Groupe et associés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 544.00 | 469 544.00 | | 469 544.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 218.00 | 384 228.00 | 70 990.00 | 455 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 752.00 | 32 796.00 | | 18 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 068.00 | 16 602.00 | | 19 068.00 |
ST Autres comptes | 110 054.00 | 103 394.00 | | 110 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 804.00 | 89 028.00 | | 102 804.00 |
YT Sous‐traitance | 670 515.00 | 544 989.00 | | 670 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 506.00 | 5 886.00 | | 7 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 258.00 | 38 682.00 | | 26 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 333.00 | 28 900.00 | | 25 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 612.00 | 136 236.00 | | 182 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 441.00 | 754 013.00 | | 902 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |