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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 743.00 | 25 705.00 | 7 038.00 | 32 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 035.00 | 71 998.00 | 33 037.00 | 105 035.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 778.00 | 97 703.00 | 50 075.00 | 147 778.00 |
BP En cours de production de services | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 367.00 | | 280 367.00 | 280 367.00 |
BZ Autres créances | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CF Disponibilités | 305 403.00 | | 305 403.00 | 305 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 599.00 | | 705 599.00 | 705 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 377.00 | 97 703.00 | 755 674.00 | 853 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
EA Autres dettes | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 269.00 | | | 506 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 674.00 | | | 755 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 221.00 | | | 491 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 402.00 | | 1 111 402.00 | 1 111 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 402.00 | | 1 111 402.00 | 1 111 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 740.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 869.00 | | | 1 126 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 227.00 | | | 1 067 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 282.00 | | 30 414.00 | 339 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 918.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 918.00 | 147 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 864.00 | | 21 914.00 | 115 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 418.00 | | 8 500.00 | 223 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 963.00 | 17 740.00 | | 79 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 963.00 | 17 740.00 | | 79 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 933.00 | 277 933.00 | | 277 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 755.00 | 23 707.00 | 15 048.00 | 38 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 215.00 | 381 215.00 | 10 000.00 | 391 215.00 |
VW T.V.A. | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 269.00 | 491 221.00 | 15 048.00 | 506 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -591.00 | | | -591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56.00 | | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -591.00 | | | -591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |