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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 955.00 | 35 431.00 | 10 525.00 | 45 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 631.00 | 139 304.00 | 45 327.00 | 184 631.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 686.00 | 174 735.00 | 71 951.00 | 246 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 729.00 | 6 000.00 | 555 729.00 | 561 729.00 |
BZ Autres créances | 351 012.00 | | 351 012.00 | 351 012.00 |
CF Disponibilités | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 759.00 | 6 000.00 | 1 095 759.00 | 1 101 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 445.00 | 180 735.00 | 1 167 711.00 | 1 348 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 373 706.00 | 334 378.00 | | 373 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341.00 | 39 329.00 | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 382 247.00 | 375 906.00 | | 382 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 929.00 | 24 448.00 | | 38 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 173.00 | 92 585.00 | | 218 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 161.00 | 241 059.00 | | 353 161.00 |
EA Autres dettes | 175 200.00 | 121 360.00 | | 175 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 464.00 | 479 451.00 | | 785 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 711.00 | 855 358.00 | | 1 167 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 534.00 | 479 451.00 | | 746 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 350.00 | | 1 012 350.00 | 1 012 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 350.00 | | 1 012 350.00 | 1 012 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 558.00 | 455.00 | | 15 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 611.00 | 11 370.00 | | 14 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 522.00 | 10 769.00 | | 20 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 522.00 | 10 769.00 | | 20 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 522.00 | -2 685.00 | | -20 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 12 599.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 914.00 | 1 138 395.00 | | 1 027 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 574.00 | 1 099 066.00 | | 1 021 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 341.00 | 39 329.00 | | 6 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 177.00 | 14 225.00 | | 12 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 064.00 | | 8 150.00 | 221 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 064.00 | | 8 150.00 | 221 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 046.00 | 18 110.00 | | 160 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 046.00 | 18 110.00 | | 160 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 173.00 | 218 173.00 | | 218 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
UP Prêts | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 295.00 | 547 295.00 | | 547 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VC Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 841.00 | 928 841.00 | | 928 841.00 |
VW T.V.A. | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 534.00 | 746 534.00 | | 746 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 3 397.00 | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 842.00 | 16 225.00 | | 11 842.00 |
ST Autres comptes | 62 194.00 | 67 808.00 | | 62 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 555.00 | 26 080.00 | | 21 555.00 |
YT Sous‐traitance | 43 321.00 | 61 180.00 | | 43 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 797.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 645.00 | 4 194.00 | | 8 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 545.00 | 112 744.00 | | 214 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 003.00 | 163 789.00 | | 109 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 912.00 | 171 292.00 | | 138 912.00 |