| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 007.00 | 38 771.00 | 13 237.00 | 52 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 279.00 | 138 195.00 | 67 084.00 | 205 279.00 |
BF Prêts | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 386.00 | 176 965.00 | 96 421.00 | 273 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 601.00 | 6 000.00 | 610 601.00 | 616 601.00 |
BZ Autres créances | 345 894.00 | | 345 894.00 | 345 894.00 |
CF Disponibilités | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 757.00 | 6 000.00 | 1 166 757.00 | 1 172 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 143.00 | 182 965.00 | 1 263 177.00 | 1 446 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 398 229.00 | 373 706.00 | | 398 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 806.00 | 24 523.00 | | 26 806.00 |
DL TOTAL (I) | 427 235.00 | 400 430.00 | | 427 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | 38 929.00 | | 40 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 639.00 | 189 301.00 | | 285 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 764.00 | 355 485.00 | | 309 764.00 |
EA Autres dettes | 200 474.00 | 175 200.00 | | 200 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 942.00 | 758 916.00 | | 835 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 177.00 | 1 159 346.00 | | 1 263 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 908.00 | 719 987.00 | | 804 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 201.00 | | 1 024 201.00 | 1 024 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 201.00 | | 1 024 201.00 | 1 024 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 15 558.00 | | 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 611.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 570.00 | 20 522.00 | | 21 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 570.00 | 20 522.00 | | 21 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 570.00 | 3 556.00 | | -21 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 10 635.00 | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 443.00 | 1 051 992.00 | | 1 024 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 637.00 | 1 027 469.00 | | 997 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 806.00 | 24 523.00 | | 26 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 154.00 | 12 177.00 | | 12 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 814.00 | | 55 572.00 | 217 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 714.00 | | 55 572.00 | 201 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 657.00 | 26 308.00 | | 150 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 657.00 | 26 308.00 | | 150 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 639.00 | 285 639.00 | | 285 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
UP Prêts | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 167.00 | 602 167.00 | | 602 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VB T. V. A. | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
VC Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 057.00 | 9 022.00 | 31 035.00 | 40 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 361.00 | 168 361.00 | | 168 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 595.00 | 978 595.00 | | 978 595.00 |
VW T.V.A. | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 944.00 | 804 908.00 | 31 035.00 | 835 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 8 388.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 851.00 | 11 842.00 | | 16 851.00 |
ST Autres comptes | 66 329.00 | 62 194.00 | | 66 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 751.00 | 21 555.00 | | 25 751.00 |
YT Sous‐traitance | 16 958.00 | 43 321.00 | | 16 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 257.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | 8 645.00 | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 550.00 | 304 558.00 | | 169 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 578.00 | 130 316.00 | | 151 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 890.00 | 138 912.00 | | 125 890.00 |