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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 232.00 | 709.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 600.00 | 1 435.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 5 864.00 | 16 836.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 921.00 | 6 696.00 | 99 225.00 | 105 921.00 |
BT Marchandises | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 910.00 | | 125 910.00 | 125 910.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 145.00 | 6 696.00 | 314 449.00 | 321 145.00 |
CU Autres participations | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DL TOTAL (I) | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
EA Autres dettes | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 318.00 | | | 261 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 449.00 | | | 314 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 758.00 | | 533 758.00 | 533 758.00 |
FG Production vendue services | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 579.00 | | 637 579.00 | 637 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 853.00 | | | 639 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 964.00 | | | 624 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 306.00 | | 81 986.00 | 24 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 80 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 105 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | | 1 045.00 | 23 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 80 000.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 5 057.00 | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 4 826.00 | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 320.00 | 16 935.00 | 55 821.00 | 91 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 658.00 | 129 658.00 | | 129 658.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 318.00 | 186 933.00 | 55 821.00 | 261 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
ST Autres comptes | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
YT Sous‐traitance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 779.00 | | | 78 779.00 |