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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 149.00 | 15 234.00 | 915.00 | 16 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 28 032.00 | 4 922.00 | 32 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 052.00 | 44 207.00 | 6 844.00 | 51 052.00 |
BT Marchandises | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 856.00 | 2 291.00 | 189 566.00 | 191 856.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 877.00 | 2 291.00 | 359 587.00 | 361 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 929.00 | 46 498.00 | 366 431.00 | 412 929.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436.00 | | | -436.00 |
DL TOTAL (I) | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 322.00 | | | 249 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 431.00 | | | 366 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 855.00 | | | 212 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337.00 | 7 005.00 | 2 134.00 | 39 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 82.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | 6 923.00 | 2 134.00 | 38 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
UX Autres créances clients | 189 107.00 | 189 107.00 | | 189 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 646.00 | 13 179.00 | 36 467.00 | 49 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 265.00 | 223 265.00 | | 223 265.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 322.00 | 212 855.00 | 36 467.00 | 249 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
ST Autres comptes | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 575.00 | | | 212 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 154.00 | | | 120 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 331.00 | | | 118 331.00 |