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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 859.00 | 82.00 | 941.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 283.00 | 16 133.00 | 2 150.00 | 18 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 951.00 | 22 345.00 | 8 605.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 182.00 | 39 337.00 | 11 845.00 | 51 182.00 |
BT Marchandises | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 265.00 | 2 291.00 | 306 974.00 | 309 265.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 332.00 | 2 291.00 | 459 041.00 | 461 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 514.00 | 41 628.00 | 470 886.00 | 512 514.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
DL TOTAL (I) | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 341.00 | | | 353 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 886.00 | | | 470 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 232.00 | | | 296 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
UX Autres créances clients | 306 516.00 | 306 516.00 | | 306 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 553.00 | 17 134.00 | 47 845.00 | 66 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 158.00 | 318 158.00 | | 318 158.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 651.00 | 296 232.00 | 47 845.00 | 345 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
ST Autres comptes | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 504.00 | | | 245 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
ZE Dividendes | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 096.00 | | | 112 096.00 |