| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 26 117.00 | 4 081.00 | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 1 431.00 | 3 363.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 244.00 | 27 548.00 | 7 696.00 | 35 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 288.00 | 27 548.00 | 95 741.00 | 123 288.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DH Report à nouveau | -24 480.00 | | | -24 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 242.00 | | 255 242.00 | 255 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 242.00 | | 255 242.00 | 255 242.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 666.00 | | | 257 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 631.00 | | | 243 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 651.00 | | 5 205.00 | 37 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611.00 | 35 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 611.00 | 34 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | | 5 205.00 | 37 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 621.00 | 2 538.00 | 7 611.00 | 32 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 621.00 | 2 538.00 | 7 611.00 | 32 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 823.00 | 30 988.00 | 12 835.00 | 43 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 754.00 | 71 694.00 | 60.00 | 71 754.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 618.00 | 76 783.00 | 12 835.00 | 89 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
ST Autres comptes | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
YT Sous‐traitance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 034.00 | | | 41 034.00 |