| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 366.00 | 28 522.00 | 3 844.00 | 32 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 2 994.00 | 1 800.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 413.00 | 31 517.00 | 5 896.00 | 37 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 767.00 | 31 517.00 | 101 251.00 | 132 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DH Report à nouveau | -20 004.00 | | | -20 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 412.00 | | | 283 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 244.00 | | 2 169.00 | 35 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | | 2 169.00 | 34 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 548.00 | 3 969.00 | | 27 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 3 969.00 | | 27 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 136.00 | 40 916.00 | 2 220.00 | 43 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 577.00 | 76 931.00 | 4 646.00 | 81 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
YT Sous‐traitance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 718.00 | | | 50 718.00 |