| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 484.00 | 31 059.00 | 2 425.00 | 33 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 405.00 | 61.00 | 2 466.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 802.00 | 33 464.00 | 3 338.00 | 36 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 085.00 | 33 464.00 | 108 621.00 | 142 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DH Report à nouveau | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 911.00 | | | -22 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 545.00 | | 257 545.00 | 257 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 545.00 | | 257 545.00 | 257 545.00 |
FM Production stockée | | | -1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 855.00 | | | 285 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 911.00 | | | -22 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 084.00 | | 2 118.00 | 35 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 36 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 832.00 | | 1 118.00 | 34 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 1 000.00 | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 007.00 | 1 457.00 | | 32 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 1 457.00 | | 32 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 177.00 | 96 655.00 | 7 522.00 | 104 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YT Sous‐traitance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 334.00 | | | 56 334.00 |