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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 940 673.00 | 264 524.00 | 676 149.00 | 940 673.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 123.00 | 264 524.00 | 676 599.00 | 941 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 192.00 | 515.00 | 129 677.00 | 130 192.00 |
072 Créances – Autres | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
084 Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 394.00 | 515.00 | 283 879.00 | 284 394.00 |
110 Total général Actif | 1 225 517.00 | 265 039.00 | 960 478.00 | 1 225 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 646.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 974.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 331 450.00 | | | 331 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 840.00 | | | 762 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348 537.00 | | | 348 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |