| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 096 900.00 | 594 186.00 | 502 714.00 | 1 096 900.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 350.00 | 594 186.00 | 503 164.00 | 1 097 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330 547.00 | | 330 547.00 | 330 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 657.00 | 380.00 | 35 277.00 | 35 657.00 |
072 Créances – Autres | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
084 Disponibilités | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 333.00 | 380.00 | 450 953.00 | 451 333.00 |
110 Total général Actif | 1 548 684.00 | 594 566.00 | 954 117.00 | 1 548 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 653.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 694.00 | | | 976 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |