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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 959 853.00 | 373 237.00 | 586 615.00 | 959 853.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 303.00 | 373 237.00 | 587 065.00 | 960 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 561.00 | | 192 561.00 | 192 561.00 |
072 Créances – Autres | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
084 Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 867.00 | | 329 867.00 | 329 867.00 |
110 Total général Actif | 1 290 170.00 | 373 237.00 | 916 933.00 | 1 290 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 604.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 610.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 063.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 123.00 | | | 941 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |