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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 753.00 | 106.00 | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 899.00 | 12 534.00 | 27 365.00 | 39 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 884.00 | 13 287.00 | 27 597.00 | 40 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CF Disponibilités | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 466.00 | | 140 466.00 | 140 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 351.00 | 13 287.00 | 168 063.00 | 181 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 063.00 | | | 168 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 211.00 | | 362 211.00 | 362 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 211.00 | | 362 211.00 | 362 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 712.00 | | | 367 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 802.00 | | | 367 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | | | -89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 619.00 | | 21 265.00 | 19 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 494.00 | | 21 265.00 | 19 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 580.00 | 3 707.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 580.00 | 3 707.00 | | 9 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 821.00 | 20 178.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 569.00 | 71 444.00 | 125.00 | 71 569.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 533.00 | 44 354.00 | 20 178.00 | 64 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
ST Autres comptes | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |