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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 356.00 | 25 998.00 | 15 358.00 | 41 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 016.00 | 26 858.00 | 17 158.00 | 44 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 040.00 | | 116 040.00 | 116 040.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 494.00 | | 240 494.00 | 240 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 511.00 | 26 858.00 | 257 653.00 | 284 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DH Report à nouveau | -50 093.00 | | | -50 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 653.00 | | | 257 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 914.00 | | 501 914.00 | 501 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 914.00 | | 501 914.00 | 501 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 983.00 | | | 504 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 671.00 | | | 476 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 188.00 | | 828.00 | 43 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 388.00 | | 828.00 | 41 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 065.00 | 6 792.00 | | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 6 792.00 | | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 268.00 | 94 998.00 | 10 270.00 | 105 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 982.00 | 127 182.00 | 1 800.00 | 128 982.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 715.00 | 162 444.00 | 10 270.00 | 172 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
YT Sous‐traitance | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 361.00 | | | 111 361.00 |