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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 958.00 | 435.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 402.00 | 33 827.00 | 18 574.00 | 52 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 976.00 | 34 785.00 | 21 190.00 | 55 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CF Disponibilités | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 009.00 | | 300 009.00 | 300 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 986.00 | 34 785.00 | 321 200.00 | 355 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
DH Report à nouveau | -21 781.00 | | | -21 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 901.00 | | 565 901.00 | 565 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 901.00 | | 565 901.00 | 565 901.00 |
FM Production stockée | | | 51 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 896.00 | | | 626 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 436.00 | | | 601 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 016.00 | | 11 959.00 | 44 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 216.00 | | 11 579.00 | 42 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 380.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 858.00 | 7 927.00 | | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 7 927.00 | | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 890.00 | 22 889.00 | 70 000.00 | 92 890.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 418.00 | 76 238.00 | 2 180.00 | 78 418.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 901.00 | 143 901.00 | 70 000.00 | 213 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YT Sous‐traitance | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 666.00 | | | 118 666.00 |