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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | 374 101.00 | 1 055 899.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 660.00 | 47 257.00 | 6 403.00 | 53 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 013.00 | 426 962.00 | 1 072 051.00 | 1 499 013.00 |
BT Marchandises | 98 554.00 | 6 293.00 | 92 261.00 | 98 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 239.00 | 6 293.00 | 178 946.00 | 185 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 253.00 | 433 255.00 | 1 250 998.00 | 1 684 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
DH Report à nouveau | -354 899.00 | -89 548.00 | | -354 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 999.00 | -265 351.00 | | -76 999.00 |
DL TOTAL (I) | -363 449.00 | -286 451.00 | | -363 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 460.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 311.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | 41 630.00 | | 44 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 27 569.00 | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 1 540 538.00 | 1 563 357.00 | | 1 540 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 447.00 | 1 634 326.00 | | 1 614 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 998.00 | 1 347 876.00 | | 1 250 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 013.00 | | 363.00 | 1 499 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 734.00 | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 1 493 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 300.00 | | | 1 430 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 363.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 861.00 | 4 230.00 | | 52 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 4 230.00 | | 52 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 551.00 | 49 745.00 | 203 789.00 | 1 540 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 469.00 | 31 719.00 | 9 750.00 | 41 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 447.00 | 123 641.00 | 203 789.00 | 1 614 447.00 |