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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | 374 101.00 | 1 055 899.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 660.00 | 53 646.00 | 14.00 | 53 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 654.00 | 433 351.00 | 1 059 303.00 | 1 492 654.00 |
BT Marchandises | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 402.00 | | 163 402.00 | 163 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 056.00 | 433 351.00 | 1 222 706.00 | 1 656 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
DH Report à nouveau | -415 543.00 | -431 898.00 | | -415 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 629.00 | 16 355.00 | | 74 629.00 |
DL TOTAL (I) | -272 465.00 | -347 094.00 | | -272 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 1 328.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 113.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | 45 037.00 | | 51 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137.00 | 10 356.00 | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | 1 440 331.00 | 1 490 806.00 | | 1 440 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 171.00 | 1 547 640.00 | | 1 495 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 706.00 | 1 200 546.00 | | 1 222 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 642.00 | | | 1 493 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 1 492 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 300.00 | | | 1 430 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 092.00 | 2 158.00 | | 57 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 792.00 | 2 158.00 | | 56 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 331.00 | 51 239.00 | 176 911.00 | 1 440 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 935.00 | 30 545.00 | 3 390.00 | 33 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 171.00 | 106 079.00 | 176 911.00 | 1 495 171.00 |