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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | 374 101.00 | 1 055 899.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 932.00 | 55 132.00 | 1 800.00 | 56 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 392.00 | 434 837.00 | 1 073 555.00 | 1 508 392.00 |
BT Marchandises | 123 611.00 | 14 635.00 | 108 976.00 | 123 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 360.00 | 14 635.00 | 336 725.00 | 351 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 752.00 | 449 472.00 | 1 410 280.00 | 1 859 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
DH Report à nouveau | -230 153.00 | -340 913.00 | | -230 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 775.00 | 110 760.00 | | 148 775.00 |
DL TOTAL (I) | -12 930.00 | -161 705.00 | | -12 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 1 118.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 19.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | 74 492.00 | | 73 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 14 325.00 | | 11 435.00 |
EA Autres dettes | 1 337 069.00 | 1 389 092.00 | | 1 337 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 210.00 | 1 479 046.00 | | 1 423 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 280.00 | 1 317 341.00 | | 1 410 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 606.00 | | 6 786.00 | 1 501 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 300.00 | | | 1 430 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 6 786.00 | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 646.00 | 1 091.00 | | 59 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 346.00 | 1 091.00 | | 59 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 221.00 | 1 337 221.00 | | 1 337 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 962.00 | 63 106.00 | 15 856.00 | 78 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 210.00 | 1 423 210.00 | | 1 423 210.00 |