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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | 3 048.00 | 10 435.00 | 13 482.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 284.00 | 3 048.00 | 22 237.00 | 25 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 673.00 | 17 339.00 | 464 333.00 | 481 673.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 383.00 | 17 339.00 | 496 044.00 | 513 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 667.00 | 20 387.00 | 518 280.00 | 538 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 720.00 | 5 574.00 | | 34 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 846.00 | 29 146.00 | | 54 846.00 |
DL TOTAL (I) | 100 566.00 | 45 720.00 | | 100 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 917.00 | 108 395.00 | | 127 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 959.00 | 233 749.00 | | 266 959.00 |
EA Autres dettes | 22 838.00 | 24 057.00 | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 714.00 | 366 200.00 | | 417 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 280.00 | 411 921.00 | | 518 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 714.00 | 366 200.00 | | 417 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 858.00 | | 4 426.00 | 20 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | | 5 876.00 | 7 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | | -1 450.00 | 13 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 867.00 | 102 867.00 | | 102 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 458 630.00 | 458 630.00 | | 458 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 529.00 | 489 827.00 | 1 702.00 | 491 529.00 |
VW T.V.A. | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 714.00 | 417 714.00 | | 417 714.00 |