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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 945.00 | 12 487.00 | 3 458.00 | 15 945.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 947.00 | 47 461.00 | 4 122 486.00 | 4 169 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 720.00 | 19 266.00 | 278 454.00 | 297 720.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | 437.00 | 12 646.00 | 13 083.00 |
CF Disponibilités | 159 458.00 | | 159 458.00 | 159 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 139.00 | 19 703.00 | 456 436.00 | 476 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 087.00 | 67 164.00 | 4 578 922.00 | 4 646 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 4 152 200.00 | 34 974.00 | 4 117 226.00 | 4 152 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 259.00 | 10 000.00 | | 171 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 938 741.00 | | | 3 938 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
DH Report à nouveau | | -51 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 905.00 | 207 605.00 | | 80 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 155.00 | 167 250.00 | | 4 348 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 78.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 97 742.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 018.00 | 458 833.00 | | 196 018.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 16 441.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 766.00 | 573 095.00 | | 230 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 922.00 | 740 346.00 | | 4 578 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 766.00 | 573 095.00 | | 230 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 217.00 | | 768 217.00 | 768 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 217.00 | | 768 217.00 | 768 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | 5 068.00 | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | 47 132.00 | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 197.00 | 5 572.00 | | 31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 758.00 | 1 184 473.00 | | 786 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 853.00 | 976 867.00 | | 705 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 905.00 | 207 605.00 | | 80 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 948.00 | | 4 100 000.00 | 74 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 154 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 169 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 002.00 | | 4 100 000.00 | 59 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310.00 | 3 177.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 3 177.00 | | 9 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437.00 | | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 677.00 | | 5 000.00 | 59 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 677.00 | | 5 000.00 | 59 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 274 678.00 | 274 678.00 | | 274 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 483.00 | 316 781.00 | 1 702.00 | 318 483.00 |
VW T.V.A. | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 767.00 | 230 767.00 | | 230 767.00 |