| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | 34.00 | 66.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 979.00 | 1 190.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 712.00 | 2 308.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334.00 | 1 725.00 | 3 609.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 946.00 | 1 725.00 | 29 221.00 | 30 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 072.00 | | | -9 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | -9 072.00 | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854.00 | -6 072.00 | | 5 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 8 851.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 3 957.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114.00 | 3 509.00 | | 7 114.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 367.00 | 16 316.00 | | 23 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 221.00 | 10 244.00 | | 29 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 367.00 | 16 316.00 | | 23 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 529.00 | 988.00 | | 24 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 138.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 129.00 | 39 654.00 | | 54 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 203.00 | 48 727.00 | | 42 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | -9 072.00 | | 11 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 1 181.00 | | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 1 147.00 | | 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VI Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 950.00 | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -661.00 | 3 654.00 | | -661.00 |
ST Autres comptes | 8 729.00 | 10 878.00 | | 8 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 167.00 | 4 680.00 | | 7 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | 950.00 | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 876.00 | 3 864.00 | | 2 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 638.00 | 3 402.00 | | 8 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 236.00 | 19 212.00 | | 15 236.00 |