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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 1 558.00 | 1 462.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334.00 | 3 827.00 | 1 507.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 961.00 | 3 827.00 | 29 134.00 | 32 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 474.00 | 2 854.00 | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | 620.00 | | 1 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 9 183.00 | 8 079.00 | | 9 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 12 851.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 49.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 662.00 | 7 776.00 | | 12 662.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 951.00 | 21 913.00 | | 19 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 134.00 | 29 992.00 | | 29 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 951.00 | 21 913.00 | | 19 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 522.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | 186.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 110.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 324.00 | 84 715.00 | | 84 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 220.00 | 84 095.00 | | 83 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | 620.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 921.00 | | 2 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 32.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | 889.00 | | 2 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 696.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | 4 017.00 | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 13 844.00 | 13 264.00 | | 13 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 509.00 | 6 354.00 | | 8 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | 696.00 | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 426.00 | 8 419.00 | | 8 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 273.00 | 5 529.00 | | 5 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 825.00 | 23 634.00 | | 25 825.00 |