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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 2 316.00 | 1 503.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 2 343.00 | 677.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984.00 | 4 759.00 | 2 225.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 303.00 | 4 759.00 | 47 544.00 | 52 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 862.00 | 4 578.00 | | 7 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | 3 284.00 | | -13 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 605.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 633.00 | 12 467.00 | | -2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475.00 | 4 000.00 | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 425.00 | 6 803.00 | | 16 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 276.00 | 22 169.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 176.00 | 32 972.00 | | 50 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 544.00 | 45 439.00 | | 47 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 176.00 | 32 972.00 | | 50 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 6 877.00 | | 3 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 265.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 400.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 1 400.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 794.00 | 163.00 | | 14 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 794.00 | 163.00 | | 14 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 189.00 | 1 237.00 | | -13 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 987.00 | 86 138.00 | | 52 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 481.00 | 82 854.00 | | 66 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 494.00 | 3 284.00 | | -13 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 334.00 | | 1 650.00 | 5 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | 1 650.00 | 5 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 509.00 | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 509.00 | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 861.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | 1 997.00 | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 13 432.00 | 12 468.00 | | 13 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 344.00 | 9 745.00 | | 9 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | 861.00 | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477.00 | 6 712.00 | | 1 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 779.00 | 5 018.00 | | 3 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 698.00 | 24 209.00 | | 24 698.00 |