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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 8 485.00 | 19 721.00 | 28 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 44.00 | 802.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 905.00 | 8 529.00 | 21 375.00 | 29 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 476.00 | | 175 476.00 | 175 476.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CF Disponibilités | 185 199.00 | | 185 199.00 | 185 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 232.00 | | 389 232.00 | 389 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 137.00 | 8 529.00 | 410 607.00 | 419 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 963.00 | 51 071.00 | | 122 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | 71 892.00 | | 31 016.00 |
DL TOTAL (I) | 155 080.00 | 124 063.00 | | 155 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 524.00 | 27 189.00 | | 21 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 073.00 | 21 059.00 | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 375.00 | 119 947.00 | | 113 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 550.00 | 89 640.00 | | 99 550.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 527.00 | 257 840.00 | | 255 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 607.00 | 381 903.00 | | 410 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 699.00 | 236 315.00 | | 239 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 058.00 | | 846.00 | 29 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 206.00 | | 846.00 | 28 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 5 685.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | 5 685.00 | | 2 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 524.00 | 5 696.00 | 15 827.00 | 21 524.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 884.00 | 204 032.00 | 851.00 | 204 884.00 |
VW T.V.A. | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 527.00 | 239 699.00 | 15 827.00 | 255 527.00 |