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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 969.00 | 17 517.00 | 7 451.00 | 24 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 382.00 | 463.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 667.00 | 17 900.00 | 8 766.00 | 26 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
BZ Autres créances | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CF Disponibilités | 231 104.00 | | 231 104.00 | 231 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 699.00 | | 443 699.00 | 443 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 367.00 | 17 900.00 | 452 466.00 | 470 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 000.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 650.00 | 103 980.00 | | 65 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 868.00 | 31 670.00 | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 122 060.00 | 136 750.00 | | 122 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 099.00 | 115 827.00 | | 110 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21 021.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 573.00 | 98 145.00 | | 116 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 706.00 | 121 629.00 | | 103 706.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 405.00 | 356 627.00 | | 330 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 466.00 | 493 378.00 | | 452 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 065.00 | 346 527.00 | | 326 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 905.00 | | 58.00 | 29 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 26 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 25 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 58.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340.00 | 6 798.00 | 3 237.00 | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 6 798.00 | 3 237.00 | 14 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 183 422.00 | 183 422.00 | | 183 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 099.00 | 105 759.00 | 4 340.00 | 110 099.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 447.00 | 213 447.00 | | 213 447.00 |
VW T.V.A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 405.00 | 326 065.00 | 4 340.00 | 330 405.00 |