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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 14 126.00 | 14 080.00 | 28 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846.00 | 213.00 | 632.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 905.00 | 14 340.00 | 15 565.00 | 29 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 381.00 | | 254 381.00 | 254 381.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 813.00 | | 477 813.00 | 477 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 718.00 | 14 340.00 | 493 378.00 | 507 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 980.00 | 122 963.00 | | 103 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 670.00 | 31 016.00 | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 136 750.00 | 155 080.00 | | 136 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 827.00 | 21 524.00 | | 115 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 021.00 | 21 073.00 | | 21 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 145.00 | 113 375.00 | | 98 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 629.00 | 99 550.00 | | 121 629.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 627.00 | 255 527.00 | | 356 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 378.00 | 410 607.00 | | 493 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 5 810.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 810.00 | | 8 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 254 381.00 | 254 381.00 | | 254 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 827.00 | 105 727.00 | 10 099.00 | 115 827.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 541.00 | 282 689.00 | 851.00 | 283 541.00 |
VW T.V.A. | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 627.00 | 346 527.00 | 10 099.00 | 356 627.00 |