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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 846.00 | 7 456.00 | 13 390.00 | 20 846.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 100.00 | 21 720.00 | 13 380.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 5 112.00 | 7 277.00 | 12 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 439.00 | 34 287.00 | 140 152.00 | 174 439.00 |
BT Marchandises | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 532.00 | 12 202.00 | 159 330.00 | 171 532.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 517.00 | 12 202.00 | 281 315.00 | 293 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 957.00 | 46 490.00 | 421 467.00 | 467 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 466.00 | | | -41 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 275.00 | -41 466.00 | | 67 275.00 |
DL TOTAL (I) | 75 809.00 | 8 534.00 | | 75 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 117.00 | 120 366.00 | | 100 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 455.00 | 55 602.00 | | 61 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 219.00 | 143 041.00 | | 133 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 416.00 | 52 691.00 | | 50 416.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 15.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 658.00 | 371 715.00 | | 345 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 467.00 | 380 250.00 | | 421 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 908.00 | 271 598.00 | | 265 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 314.00 | | 6 125.00 | 168 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 851.00 | | 1 995.00 | 118 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 359.00 | | 4 130.00 | 43 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 415.00 | 18 873.00 | | 15 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 5 002.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 13 870.00 | | 12 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 998.00 | 8 405.00 | 201.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | 8 405.00 | 201.00 | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | 8 405.00 | 201.00 | 3 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 405.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 158 353.00 | 158 353.00 | | 158 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 117.00 | 20 367.00 | 76 986.00 | 100 117.00 |
VI Groupe et associés | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VP Divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 658.00 | 265 908.00 | 76 986.00 | 345 658.00 |