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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 436.00 | 12 668.00 | 8 768.00 | 21 436.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 800.00 | 25 580.00 | 9 220.00 | 34 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 023.00 | 8 446.00 | 16 577.00 | 25 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 363.00 | 46 693.00 | 140 669.00 | 187 363.00 |
BT Marchandises | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 397.00 | 13 314.00 | 203 083.00 | 216 397.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 860.00 | 13 314.00 | 370 545.00 | 383 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 223.00 | 60 008.00 | 511 215.00 | 571 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 809.00 | -41 466.00 | | 20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 951.00 | 67 275.00 | | 71 951.00 |
DL TOTAL (I) | 147 760.00 | 75 809.00 | | 147 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 750.00 | 100 117.00 | | 79 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 285.00 | 61 455.00 | | 74 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 133 219.00 | | 139 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 290.00 | 50 416.00 | | 66 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 451.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 454.00 | 345 658.00 | | 363 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 215.00 | 421 467.00 | | 511 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 065.00 | 265 908.00 | | 309 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 439.00 | | 14 374.00 | 174 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 187 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 59 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 846.00 | | 590.00 | 120 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 489.00 | | 13 784.00 | 47 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 287.00 | 13 856.00 | 1 450.00 | 34 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 5 212.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 832.00 | 8 644.00 | 1 450.00 | 26 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 202.00 | 5 424.00 | 4 312.00 | 12 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 202.00 | 5 424.00 | 4 312.00 | 12 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 202.00 | 5 424.00 | 4 312.00 | 12 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 201 977.00 | 201 977.00 | | 201 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 945.00 | 25 361.00 | 64 584.00 | 89 945.00 |
VI Groupe et associés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 708.00 | 222 708.00 | | 222 708.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 649.00 | 309 065.00 | 64 584.00 | 373 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 2 050.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 145.00 | 13 673.00 | | 14 145.00 |
ST Autres comptes | 69 839.00 | 64 990.00 | | 69 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 265.00 | 36 975.00 | | 43 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 807.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | 3 857.00 | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 234.00 | 146 100.00 | | 159 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 503.00 | 123 010.00 | | 133 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 140.00 | 115 639.00 | | 128 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |