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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 436.00 | 18 027.00 | 3 409.00 | 21 436.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 780.00 | 30 615.00 | 24 165.00 | 54 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 479.00 | 14 592.00 | 13 887.00 | 28 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 989.00 | 63 235.00 | 147 754.00 | 210 989.00 |
BT Marchandises | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 519.00 | 20 829.00 | 187 690.00 | 208 519.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 461.00 | 20 829.00 | 488 632.00 | 509 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 450.00 | 84 063.00 | 636 386.00 | 720 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 760.00 | 20 809.00 | | 92 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 552.00 | 71 951.00 | | 100 552.00 |
DL TOTAL (I) | 248 312.00 | 147 760.00 | | 248 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 375.00 | 79 750.00 | | 77 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 343.00 | 74 285.00 | | 70 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | 139 641.00 | | 163 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 845.00 | 66 290.00 | | 76 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 468.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 074.00 | 363 454.00 | | 388 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 386.00 | 511 215.00 | | 636 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 118.00 | 309 065.00 | | 343 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 363.00 | | 23 751.00 | 187 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 210 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 83 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 823.00 | | 23 561.00 | 59 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | 190.00 | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 693.00 | 16 666.00 | 125.00 | 46 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | 5 359.00 | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 026.00 | 11 307.00 | 125.00 | 34 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 314.00 | 18 322.00 | 10 808.00 | 13 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 314.00 | 18 322.00 | 10 808.00 | 13 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 314.00 | 18 322.00 | 10 808.00 | 13 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 322.00 | 10 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 920.00 | 32 419.00 | 50 501.00 | 82 920.00 |
VI Groupe et associés | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 619.00 | 343 118.00 | 50 501.00 | 393 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 511.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 923.00 | 14 145.00 | | 14 923.00 |
ST Autres comptes | 65 869.00 | 69 839.00 | | 65 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 632.00 | 43 265.00 | | 50 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 049.00 | 891.00 | | 9 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 107.00 | 1 800.00 | | 3 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 389.00 | 3 311.00 | | 5 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 986.00 | 159 234.00 | | 187 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 096.00 | 133 503.00 | | 161 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 473.00 | 128 140.00 | | 140 473.00 |