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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 143.00 | 17 596.00 | 95 547.00 | 113 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 909.00 | 17 596.00 | 186 313.00 | 203 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
084 Disponibilités | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
110 Total général Actif | 285 399.00 | 17 596.00 | 267 803.00 | 285 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 248.00 | 30 655.00 | | 71 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
224 Production immobilisée | 909.00 | 830.00 | | 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 816.00 | 775.00 | | 816.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 997.00 | 32 304.00 | | 72 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 309.00 | 12 901.00 | | 25 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | -1 125.00 | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 34 000.00 | 29 367.00 | | 34 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 625.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 998.00 | 14 750.00 | | 19 998.00 |
252 Charges sociales | 7 880.00 | 4 068.00 | | 7 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 254.00 | 8 342.00 | | 9 254.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 1 399.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 286.00 | 70 328.00 | | 99 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 289.00 | -38 024.00 | | -26 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 530.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 303.00 | 506.00 | | -26 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |