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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 420.00 | 51 995.00 | 220 425.00 | 272 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 186.00 | 51 995.00 | 311 191.00 | 363 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
084 Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
110 Total général Actif | 385 249.00 | 51 995.00 | 333 254.00 | 385 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 453 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 549.00 | 71 248.00 | | 141 549.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
224 Production immobilisée | 2 299.00 | 909.00 | | 2 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 816.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 865.00 | 72 997.00 | | 143 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 629.00 | 25 309.00 | | 66 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 137.00 | 34 000.00 | | 69 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 1 386.00 | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 757.00 | 19 998.00 | | 58 757.00 |
252 Charges sociales | 16 730.00 | 7 880.00 | | 16 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 399.00 | 9 254.00 | | 34 399.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 333.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 559.00 | 99 286.00 | | 248 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 694.00 | -26 289.00 | | -104 694.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 11.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 877.00 | -26 303.00 | | -104 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 765.00 | | | 16 765.00 |