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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 053.00 | 88 884.00 | 165 169.00 | 254 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 819.00 | 88 884.00 | 255 935.00 | 344 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
110 Total général Actif | 374 998.00 | 88 884.00 | 286 114.00 | 374 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -211 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 744.00 | 141 549.00 | | 125 744.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
224 Production immobilisée | 3 433.00 | 2 299.00 | | 3 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 17.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 392.00 | 143 865.00 | | 164 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 372.00 | 66 629.00 | | 34 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
242 Autres charges externes. | 61 326.00 | 69 137.00 | | 61 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 404.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 603.00 | 58 757.00 | | 81 603.00 |
252 Charges sociales | 21 741.00 | 16 730.00 | | 21 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 869.00 | 34 399.00 | | 42 869.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 503.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 862.00 | 248 559.00 | | 238 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 470.00 | -104 694.00 | | -74 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 471.00 | 183.00 | | 13 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 109.00 | -104 877.00 | | -82 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 186.00 | | | 363 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 411.00 | | | 10 411.00 |