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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 513.00 | 10 809.00 | 25 703.00 | 36 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 513.00 | 10 809.00 | 25 703.00 | 36 513.00 |
BT Marchandises | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 949.00 | 10 809.00 | 159 139.00 | 169 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
DH Report à nouveau | 109 705.00 | 81 059.00 | | 109 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 371.00 | | | -18 371.00 |
DL TOTAL (I) | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
EA Autres dettes | 27 242.00 | 1 794.00 | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 782.00 | | 385 782.00 | 385 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 782.00 | | 385 782.00 | 385 782.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 758.00 | | | -5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 4 364.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 834.00 | | | 429 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 205.00 | | | 448 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 371.00 | | | -18 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 767.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 780.00 | 36 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 36 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 3 697.00 | 10 012.00 | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 3 697.00 | 10 012.00 | 17 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UX Autres créances clients | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |